Стратегии торговли

Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Я уже не раз говорил — и все прекрасно понимают, — что главная цель любой биржевой торговли — получение прибыли. Но разные трейдеры и инвесторы добиваются этой цели по-разному.

Торговля на бирже, с точки зрения подготовки и выбора цели, стиля и стратегии игры, чем-то напоминает спортивные игры: тренер и члены команды советуются и принимают решения относительно стиля игры перед началом игры. После того, как решение о стиле, стратегии и целях определено, игроки стараются придерживаться намеченных планов. Не редко бывает, что необходимо быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства, и не удается следовать планам полностью.

Так, команда с агрессивной стратегией будет стараться больше атаковать, при этом больше рискуя, а команда с оборонительной стратегией будет стараться владеть мячом и тянуть время. Вам это ничего не напоминает? Агрессивные трейдеры и инвесторы будут вкладывать в быстрорастущие, но и высоко-рисковые инструменты, а консерваторы — в менее рисковые и на долго.

Читайте такжеПодбор акций во время рецессии Акции во время рецессии часто недооценивают. Есть ряд стратегий, которые помогут вам эффективно и прибыльно подобрать акции во время рецессии. Изве...

Но как и в спорте, стратегия, стиль и цели определяются до начала действий. Сформулировать стиль, стратегию и цели недостаточно: важно их придерживаться, несмотря на многочисленные искушения отойти от намеченного плана.

Цели биржевой торговли

Определение своих целей — самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке). Ваша цель — это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Иными словами, готовы ли вы рисковать с вероятностью большого выигрыша? Или вам больше по душе спокойная торговля с меньшими доходами? Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

Стиль биржевой торговли

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал. Но, вероятнее всего, ваш стиль торговли будет где-то посередине, т.к. скальпером стать довольно сложно (обучайтесь и вы и можете им стать), а ждать 30 лет для вас (осмелюсь предположить) слишком долго. Поэтому, ваш стиль будет более походить на стиль свингеров (1-5-дневные торги), позиционеров (1-8-ми недельный торги) или ценовых инветоров (торги в 1-2 года).

Читайте такжеРиски кратких продаж (без покрытия) Краткие продажи (или продажи без покрытия) имеют ряд дополнительных рисков, которые надо учитывать перед открытием краткой позиции. Краткие продажи ...

При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Стратегия биржевой торговли

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.

Существует множество различных стратегий, и мы не сможем рассказать о всех них в этой статье, поэтому я сейчас опишу вымышленную ситуацию, в которой будет и цель, и стиль, и стратегия торговли.

Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах я участвовать не могу; мне больше подходит позиционерский стиль, т.е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать буду по фигурам на свечах.

Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном мне тренде. Буду проводить технический анализ и отдавать предпочтение тем акциям, у которых обнаружу нужные мне расхождения. Для технического анализа я буду использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

Инвестиции в Интернете — Profvest

Вывод

Читайте такжеТактическое распределение активов Тактическое распределение активов поможет вам значительно снизить риски ваших вложений. Тактическое распределение активов — развернутая форма диверсиф...

Вы можете разрабатывать цели, стиль и стратегии как для всего портфеля, так и для его части. По началу вам будет казаться такое заблаговременное планирование пустой тратой времени, но когда вы почувствуете, что ваши цели выполняются, вы поймете, что планирование целей, стиля и стратегии очень помогает в торгах.

← Понравилась статья? Лайкни и поделись с друзьями.