Технический аналитик должен отмечать тренды, следить за техническими накладками и индикаторами, и следовать другим правилам биржевой торговли для технического аналитика.

Есть много различных стратегий торговли на бирже: одни основываются на приобретении недооцененных акций, другие на самых фундаментальных исследованиях, и т.п. Сегодня мы рассмотрим стратегию или — будет более правильно сказать — правила биржевой торговли для технического аналитика.

Следующие 10 правил предназначены для технических аналитиков, т.к. они основываются на техническом анализе, т.е. на Теории Доу. Если вам больше по душе фундаментальный анализ, или вы вообще приверженец теории о неэффективности рынков, то эти правила успешной торговли на бирже не для вас. В противном случае, вы найдете эти правила торговли очень полезными.

Автором этих правил является Джон Мерфи, американский аналитик, которого прозывают «королем технического анализа».

Итак…

10 правил биржевой торговли для технического аналитика

Все эти правила достаточно просты; вероятно даже, вы их знаете. Но знание и умелое применение — это разные вещи. Применяйте эти правила на практике, а то так и останетесь просто «знайкой» и не извлечете никакой выгоды.

Краткий экскурс:

1. находите тренды
2. уловите сильный тренд и следуйте за ним
3. найдите поддержку и сопротивление
4. знайте размеры коррекций
5. начертите линии тренда
6. следуйте за скользящими средними
7. учитывайте индикаторы
8. следите за предупредительными сигналами
9. отличайте тренд от случайных долгих движений рынка
10. следите за сигналами подтверждения

Давайте теперь рассмотрим каждое правило более подробно.

1. Находите тренды

Независимо от того, собираетесь вы выходить на рынок на долго или на короткий период, необходимо начинать технический анализ с изучения общей картины рынка. Сначала изучите колебания и тренды на максимальном графике с большими периодами в неделю или месяц. Когда вам станет понятна общая картина движения рынка, переходите на более детальный масштаб, чтоб иметь представление что происходит в пределах квартала и месяца. И только потом углубляйтесь до дневных и внутридневных графиков.

Если вы сразу приступите к узкой картине рынка (т.е. дневным и внутридневным графикам), без изучения большего периода, то вы можете неправильно увидеть картину рынка, и сделать неправильный поспешные выводы.

Важным аспектом всех этих шагов является то, что при каждом масштабе надо обнаружить тренды: как долго- так и краткосрочные.

2. Уловите сильный тренд и следуйте за ним

После шага 1, определите для себя, за каким трендом вы будете следовать. Это может быть долгосрочный, среднесрочный или краткосрочный тренд. В зависимости от периода вашего избранного тренда, используйте соответствующий график и масштаб.

Всегда следуйте выбранному тренду, и не торгуйте против тренда. Если вы выбрали восходящий тренд, покупайте на минимумах и доньях; если же нисходящий — продавайте на пиках и максимумах.

Важно помнить, что надо использовать графики с более длительным периодом для обнаружения тренда, но с менее длительным — для выбора четкого момента для сделки.

3. Найдите поддержку и сопротивление

Важным азом технического анализа является пара поддержка-сопротивление. Задача технического аналитика — уметь быстро обнаруживать поддержку и сопротивление.

Продавайте когда подтверждено сопротивление; покупайте, когда цена отражается от поддержки.

Также помните, что сопротивление может превратится в поддержку и наоборот, если цена пересекла одну из этих линий и двинулась дальше.

4. Знайте размеры коррекций

На трендах есть периоды коррекций. Эти коррекции — движения цены в противоположном направлении от тренда, но которые сами не достаточно полноценны, чтоб считаться трендовыми линиями. Для технического аналитика, такие коррекции являются удобным моментом для выхода на рынок, т.к. вскоре после коррекции основной тренд продолжает свое движение.

Для правильного использование коррекций в торговле на финансовых рынках надо примерно представлять их относительные размеры. Зачастую, коррекции занимают от 30 до 70% текущего тренда. 50% коррекция — самая распространенная. При восходящем тренде, коррекция на 30-35% — частое место покупок.

Также незабывайте использовать уровни Фибоначчи (о которых я напишу позже), т.е. 38% и 62%.

5. Начертите линии тренда

Даже не имея под рукой специальных программ для технического анализа, вы можете и обязаны нанести трендовые линии на график. По сути, линии тренда очень просты: три точки и прямой отрезок.

Альтернативные виды графиков, такие как Ренко, Каги и Крестики-Нолики, помогут более легко обнаружить и нанести трендовую линию.

Помните, что восходящие линии тренда наносятся снизу цены (т.е. точки касания — минимумы), а нисходящие линии тренда наносятся сверху цены (точки касания — максимумы).

Пробой линии тренда сигнализирует о развороте движения цены.

Чем больше точек касания к определенной трендовой линии, тем более она важна и существенна.

6. Следуйте за скользящими средними

Следите за накладками скользящих средних линий. Лучшая методика — наносить 2 или более среднескользящих линий, и следить за их пересечениями. Когда более медленная линия пересекает более быструю, — это знак о развороте тренда.

Стоит помнить, что скользящие средние не могут предсказать цену, но могут показать, куда она движется относительно прошлых цен. Наиболее эффективно можно использовать скользящие средние во время тренда на рынке.

7. Учитывайте индикаторы

Наносите разные накладки и индикаторы: с их помощью вы сможете определить моменты, когда цена завышена или занижена. Разные виды скользящих средних могут предупредить разворот тренда, но индикаторы и накладки могут помочь предсказать более резкие изменения.

Самые популярные индикаторы — стохастика и индекс относительной силы, которые отображают цену в процентном отношении от 0 до 100. Значения индикаторов более 70 означают, что инструмент перекуплен, а если значение индикатора опустилось ниже 30 — перепродан.  (Также рекомендую Полосы Боллинджера.)

Помните про расхождения в значениях индикаторов и цены: если цена и индикатор движутся в разных направлениях, обычно это предупредительный знак к развороту.

8. Следите за предупредительными сигналами

Используйте сложный и комплексный индикатор «Развал-схождение скользящих средних» (статья о нем — позже). Этот индикатор позволяет более глубоко взглянуть на природу цены, и предсказывать изменения с преимуществом во времени.

(Я использовал Развал-схождение скользящим почти во всех своих технических анализах в силу пользы этого индикатора. Индикатор достаточно комплексный. Статью про него напишу вскоре.)

9. Отличайте тренд от случайных долгих движений рынка

С помощью такого индикатора как Индекс среднего направления (ADX) можно отличить реальный существенный тренд от периода торгов. Следите за значением индикатора ADX: если значение поднимается, то сила тренда увеличивается, а если опускается — то ослабляется.

В зависимости от того, тренд сейчас или нет, технический аналитик может выбрать определенную стратегию, которая подходит именно для данного периода. Например, в период активных торгов и при высокой изменчивости, можно прибегнуть к методу усреднения долларовой (гривневой) стоимости.

10. Следите за сигналами подтверждения

В добавок к данным о торгах используйте объем и открытый интерес (т.е. общую сумму нереализованных сделок). Помните, что объем изменяется быстрее цены, тем самым показывая, куда будет в ближайшее время двигаться цена. Открытый интерес тоже показывает, насколько трейдеры заинтересованы в покупке инструмента, тем самым давая возможность предсказать резкий рост. И наоборот, если открытый интерес снижается, значит меньше инвесторов хотят купить инструмент.

Вывод

Основывать стратегию торговли можно на разных данных. Основываясь на определенных данных можно подбирать разную стратегию торговли. Но если вы верите в сильную форму эффективности финансовых рынков, и выбрали технический анализ как метод анализа ценных бумаг, то следуйте вышеперечисленным правилам биржевой торговли для технического аналитика, и вам будет сопутствовать успех на бирже.