Преимущества технического анализа

Базовое понимание того, что такое технический анализ необходимо, для понимания его преимуществ. В этой статье, мы собрали самые важные преимущества технического анализа. Их существует гораздо больше, но с остальными преимуществами мы будем знакомиться позже.

Концентрация на цене

Если задачей стоит прогнозировать будущие цены, тогда имеет смысл сконцентрироваться на настоящих и прошлых движениях цен. Зачастую, реакция и движение цены происходит раньше, чем фундаментальная реакция. Таким образом, концентирируясь исключительно на цене, технари естественным образом концентрируются на будущем.

Считается, что финансовый рынок — лидирующий экономический индикатор, и что он «ведет» всю экономику страны, опережая на 6-9 месяцев. И чтоб успеть за рынком, имеет смысл фокусироваться именно на цене. Но нельзя забывать, что изменения на рынке очень коварны. И хоть рынок и может преподнести резкие неприятные сюрпризы, как правило, удается распознать знаки, предвещающие то или иное изменение. Технари называют накоплением период, предвещающий рост цен, и раздачей — период, предвещающий падение цен.

Спрос, предложение и поведение цен

Много технических аналитиков используют цены открытия, закрытия, максимум и минимум при анализе инструмента. В каждой из этих четырех цен есть полезная информация. По отдельности, они не расскажут много о данном инструменте, а в совокупности — 4 цены могут четко показать поведение спроса и предложения на рынке.

BA 4 цены для технического анализа

Пример показывает, что цена открытия (отмеченная зеленым указателем) сильно поднялась после перерыва между торгами. Это значит, что пока не было торгов, спрос на данную акцию (в виде ордеров на покупку) гораздо превысил предложение (ордеры на продажу), и цена естественным образом пошла вверх, чтоб привлечь держателей акций к продаже. На диаграмме видно, что сначала объем спроса был велик. Внутридневной максимум (отмеченный черным указателем) показывает, что спрос был сильный. Внутридневный минимум (отмеченный синим указателем) показывает, что предложение отреагировало и удовлетворило спрос. Цена закрытия (отмеченная красным указателем) отражает ту цену, на которой сошлись продавцы и покупатели к концу дня. В данном случае, цена открытия оказалась намного ниже цены закрытия, и очень близка к минимуму.

Вся эта информация говорит о том, что, хоть сначала спрос и был достаточно сильным, предложение мгновенно отреагировало, и опустило цену, предложив больше акций данного инструмента. Но как мы видим, цена закрытия осталась выше открытия даже после реакции медведей. Таким образом, оперируя этими четырьмя ценами для каждого периода (в данном случае — дня), мы можем наблюдать борьбу между спросом (покупателями, быками) и предложением (продавцами, медведями). Попросту говоря, рост цены означает рост спроса, а снижение цен — рост предложения.

Поддержка и сопротивление

Простой технический анализ графиков позволит увидеть линии поддержки и сопротивления. Их легко заметить по скоплениям цены в определенном замкнутом воображаемом коридоре. Такое поведение цен говорит о том, что спрос и предложение находятся в тупике. Как только цена выходит за предел коридора, это значит что либо спрос либо предложение «выиграл» схватку за цену. Если цена поднялась выше верхней линии коридора (сопротивление), выиграл спрос. Если же цена опустилась ниже нижней линии (поддержка), то выиграло предложение.

Графическое отображение цены

Даже если вы — заядлый фундаменталист, иллюстрация ценовой истории даст вам массу полезной информации. График — простой и удобный способ отображения истории цены инструмента. Согласитесь, график намного удобнее, чем скучная таблица с цифрами. На большинстве графиков акций, показан объем торгов. Таким образом, с такой удобной картиной истории инструмента, становится очень легко обнаружить следующее:

  • поведение цен до и после какого-то важного события
  • прошлую и настоящую изменчивость
  • историю объемов торгов
  • зависимость инструмента от рынка (и наоборот)

Вход на рынок

Технический анализ позволяет подобрать удачное время для входа на рынок. Некоторые аналитики используют фундаментальный анализ, чтоб решить что покупать, и используют технический анализ, чтоб решить когда покупать. Ведь далеко не секрет, что расчет времени может значительно повлиять на доходность. Технический анализ позволит обнаружить спрос (поддержку) и предложение (сопротивление) и переломные моменты. Даже если вы просто будете покупать около линии поддержки или после пробоя линии сопротивления, это заметно увеличит ваши доходы.

Также важно знать историю инструмента. Если вы думали, что инструмент рос в течение последних лет, а в реальности этого не было, то можно сильно ошибиться. Например, если инструмент уже показал свои максимумы, будет логично ожидать снижения цен. Или если акция падает, то вполне логично будет подождать пока она достигнет минимума и развернется.

←  →
Система Orphus

Комментариев: 2


-